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“現金流量表”怎么看?不知道不明了的,請看這↓

2019/5/21 9:41:45

大家都知道想要創業,除了有人和好的項目之外,其中最重要的就是“錢”,它不僅關乎著企業的誕生,也促進企業的生存和發展。

相信各位boss都應該清楚:一個企業能否生存或是有更好的發展,靠的不是賬面利潤,而是它的自有現金流。那么,企業經營業務產生了現金流,隨之就形成了“現金流量表”。

因此,各位boss不但要看懂“資產負債表”、“利潤表”,也要了解“現金流量表”。

現金流量表展現的是一定會計期間內現金流入和流出的相關信息,這里的“現金”指的是廣義的“現金”,并不僅僅是字面意思上的“錢”,它還包含公司的銀行存款等其他貨幣資金。

現金流量表的主要項目有經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量三大類,每一類都有流入和流出的項目。


經營活動現金流量:是指跟經營業務活動相關的收支,比如收取業務款項的流入,工資、稅金、購買辦公設備的流出等;


投資活動現金流量:是指和投資相關資金的收支,比如用公司的錢去買股票、投資項目、投資公司所支出的錢,等投資賺了錢取得的收益就是投資現金流量的流入;


籌資活動現金流量:是指和籌資相關活動產生的資金收支,比如向銀行借錢及股東投資的錢都屬于籌資活動的流入,支出的股利、借款利息就是籌資活動的流出;

 

上述三類活動中,每一類活動產生的現金流入和現金流出的差額,即為該類活動的現金流量凈額,三類活動凈額的合計加上期初的資金就是我們最終的可用的資金額。

 

各位boss認識了現金流量表中的主要項目,也應該知道企業日常經營活動是引起其現金流量變化的主要原因。

而現金流量有波動是正常,任何企業不可能一直賺錢,也不可能一直虧錢,長期不虧不賺也不現實。有虧損能看出企業存在問題,有盈利說明企業在發展,各位boss這時就需要分析其波動的原因,總結經驗。


此外,各位boss還可以通過現金流量表的數據預測未來喲~

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